삼성전자12 국민연금 리밸런싱 (연기금 매도, 수급 분석, 삼성전자) 국민연금 리밸런싱 첫날, 연기금이 유가증권시장에서 2,179억 원을 순매도했습니다. 6월 일평균 순매도 규모인 1,117억 원과 비교하면 하루 만에 두 배 가까이 늘어난 수치입니다. 이 숫자를 처음 봤을 때 저도 잠깐 긴장했는데, 막상 구조를 들여다보니 "폭탄"이라는 단어와는 좀 거리가 있었습니다.연기금 매도, 어떤 종목이 얼마나 팔렸나순매도 상위 종목을 보면 패턴이 꽤 뚜렷합니다. 삼성전자가 981억 원으로 1위, SK스퀘어가 958억 원으로 바로 뒤를 이었습니다. 삼성전기, 삼성물산, 삼성생명, LG이노텍, 삼성화재까지 모두 올해 주가가 크게 오른 종목들입니다.제가 직접 확인해 보니, 삼성전자는 올해 상반기에만 주가가 11만 원대에서 33만 원대로 약 178% 상승했고, SK스퀘어는 36만 원대에서 .. 2026. 7. 1. 삼성 광주 반도체 (후보지, 지역효과, 투자확정) 공장 하나가 도시를 바꿀 수 있을까요? 이재용 삼성전자 회장이 새로운 반도체 단지의 후보지로 광주를 언급했습니다. 저는 이 소식을 처음 접했을 때 솔직히 반가움보다 먼저 "정말로 될까"라는 의문이 앞섰습니다. 발표와 실현 사이의 거리를 너무 많이 봐온 탓입니다.후보지 광주, 왜 지금 이 발표인가청와대 영빈관에서 열린 '대한민국 대도약 3대 메가프로젝트 국민보고회'에서 이 회장은 기흥, 화성, 평택, 용인국가산단에 이어 새로운 단지를 준비할 시점이 앞당겨졌다고 밝혔습니다. AI 수요 폭증으로 인해 반도체 공급이 시장의 기대를 따라가지 못하는 상황이 배경입니다.여기서 주목해야 할 개념이 국가산단(국가산업단지)입니다. 국가산단이란 국가가 직접 지정하고 기반시설 비용을 상당 부분 지원하는 산업단지로, 일반 지방.. 2026. 6. 30. 마이크론 역대급 실적 (HBM 수요, 메모리 사이클, 삼성 SK하이닉스) 마이크론테크놀로지가 2026 회계연도 3분기 매출 414억 달러를 기록하며 전년 동기 대비 약 4.5배 성장을 달성했습니다. 매출총이익률은 84.6%로, 1년 전 37.7%와 비교하면 두 배 이상 뛰어오른 수치입니다. 이 숫자를 처음 봤을 때 저도 잠깐 멈칫했습니다. 반도체 회사의 이익률이 소프트웨어 기업 수준에 근접했다는 사실이 단순한 호황 신호가 아닐 수 있다고 직감했기 때문입니다.HBM 수요가 만들어낸 구조적 공급 부족이번 실적의 핵심은 HBM(High Bandwidth Memory·고대역폭메모리)이었습니다. HBM이란 여러 개의 D램 칩을 수직으로 쌓아 연결한 뒤 데이터를 초고속으로 주고받을 수 있도록 설계한 메모리입니다. 쉽게 말해 AI 가속기가 엄청난 양의 데이터를 순간적으로 처리할 수 있게 .. 2026. 6. 25. SK하이닉스 시총 1위 (HBM, ADR 상장, 저평가) 삼성전자가 코스피 시총 1위를 내준 게 뉴스가 됐습니다. 25년 7개월 만이라고 합니다. 그런데 저는 이 뉴스를 보면서 오히려 이런 생각이 먼저 들었습니다. "그래서 지금 하이닉스를 사도 되는 걸까?" 순위 역전보다 그 질문이 훨씬 실질적이었습니다.HBM이 갈라놓은 두 회사의 운명SK하이닉스가 2025년 6월 22일 종가 기준 보통주 시가총액 2,080조 원을 기록하며 삼성전자(2,066조 원)를 처음으로 앞질렀습니다. 차이는 약 0.7%에 불과합니다. 그날 하루의 숫자가 마치 시대의 전환점처럼 보도됐지만, 솔직히 이건 예상 밖이었습니다. 격차가 이렇게 작았다는 게 아니라, 이 작은 숫자에 이렇게 많은 의미가 실렸다는 것이요.이 역전의 핵심 배경은 HBM(High Bandwidth Memory)입니다. .. 2026. 6. 22. 코스피 9500 (반도체랠리, MSCI편입, 실적모멘텀) 다음 주 코스피 예상 밴드 상단이 9500선으로 제시됐습니다. 반도체 랠리와 MSCI 선진국지수 관찰대상국 등재 기대가 동시에 불거지면서 시장 분위기가 달아오르고 있는데, 솔직히 저는 기대 반 의심 반으로 이 숫자를 봤습니다. 숫자는 화려하지만 실제로 내 계좌가 따라갈지는 전혀 다른 얘기이기 때문입니다.반도체랠리, 이번엔 다를까일반적으로 반도체 업황이 살아난다고 하면 시장 전체가 오른다고 알려져 있지만, 제 경험상 실상은 삼성전자와 SK하이닉스 두 종목이 지수를 끌어올리는 구조인 경우가 대부분이었습니다. 이번에도 크게 다르지 않아 보입니다.핵심은 오는 24일 발표될 마이크론 실적입니다. 마이크론은 미국의 메모리 반도체 제조사로, 이 회사의 실적은 삼성전자와 SK하이닉스가 속한 글로벌 메모리 시장의 온도계.. 2026. 6. 19. 코스피 9000 랠리 (대형주 쏠림, 순환매, 체감 수익률) 코스피가 사상 처음으로 9000선을 돌파했습니다. 그런데 솔직히 말씀드리면, 이 소식을 들었을 때 저는 기쁘기보다 먼저 계좌부터 열어봤습니다. 숫자는 분명 역대 최고인데, 제 종목들은 왜 이렇게 조용한 걸까요.대형주 쏠림, 지수와 내 계좌 사이의 온도차코스피 9000이라는 숫자만 보면 시장 전체가 들썩이는 것처럼 느껴지지만, 실상은 많이 다릅니다. 6월 18일 기준 코스피 상장 종목 946개 가운데 상승 종목은 114개에 불과했고, 하락 종목은 790개에 달했습니다. 전체 종목의 83.5%가 하락한 날에 지수는 사상 최고치를 찍은 겁니다. 제가 직접 그날 시세판을 훑어봤는데, 초록불은 손에 꼽히고 빨간불이 화면을 가득 채우는 모습이 참 기묘하게 느껴졌습니다.이른바 대형주 쏠림 현상입니다. 대형주 쏠림이란.. 2026. 6. 18. 이전 1 2 다음
